Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2022

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2021	Begroting Primitief 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Verschil 2022
Lasten	-9.992	-14.578	-10.917	-10.949	-33
Baten	1.185	877	926	1.178	251
Saldo van baten en lasten	-8.808	-13.700	-9.990	-9.772	218
Onttrekkingen aan de reserves	151	4.993	606	75	-530
Mutaties in de reserves	151	4.993	606	75	-530
Resultaat	-8.656	-8.708	-9.385	-9.696	-312

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	114	V
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Op de stelpost kapitaallasten investeringen openbare verlichting resteert een bedrag van € 44.000.	-11 44	N V
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	9	V
Openbare verlichting De extra lasten van de elektriciteit worden gecompenseerd vanuit de tegemoetkoming vanuit te rijk., dit gaat over een bedrag € 356.000. In 2022 hebben we een toename gezien van de schades, de lasten waren in totaal €131.00 hiervan hebben we € 103.000 verhaald (zie baten), € 28.000 is niet verhaalbaar aangezien de daders niet bekend zijn. In 2022 hebben we een stijging gezien van de onderhoudskosten van € 244..000. Deze is als volgt opgebouwd; Door het naar voren halen van schilderwerkzaamheden hebben we in 2022 €60.000 extra lasten. Vanaf 2023 zijn PL-L lampen niet meer toegestaan vanwege schadelijke stoffen. hierdoor zijn deze vervangen voor LED verlichting. De extra lasten zijn € 184.000.	-731	N
Straatreiniging De extra lasten zijn veroorzaakt door ongevallen, vandalisme en herstel schades.	-74	N
Verleggen Rembrandtlaan Werkzaamheden zijn gepland maar niet uitgevoerd. Zie ook baten onttrekking uit bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Per saldo neutraal budgettair effect.	517	V
Overige afwijkingen, per saldo	99	V
Baten
Eenmalige budgetten Zie toelichting onder lasten.	2	V
Openbare verlichting Voor toelichting zie onder lasten.	103	V
Overige afwijkingen, per saldo	146	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	218	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalig budgetten	-11	N
Lagere onttrekking i.v.m. kapitaallasten	-2	N
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde uitgaven Rembrandtlaan	-517	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	-530	N
Totaal gerealiseerd resultaat	-312	N
V = Voordeel, N = Nadeel

Over te hevelen eenmalige budgetten

Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Het gaat dan om:

A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2023.
B.   Er zijn in 2023 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2023 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2023 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De eenmalige budgetten zijn beoordeeld op deze spelregels. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2023. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
Diverse eenmalige budgetten < € 50.000